KAP: KFILO [ ] KAYATUR FILO KIRALAMA A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1564449
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9C81F589019CAFBC8B683FF9
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2025-12-31 2024-12-31
VARLIKLAR
DONEN VARLIKLAR
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 53,667,541 184,486,499
TICARI ALACAKLAR 1,355,612,000 1,883,716,768
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 582,486,856 910,891,797
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 773,125,144 972,824,971
DIGER ALACAKLAR 730,191,855 414,444,643
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 717,789,916 412,639,551
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12,401,939 1,805,092
STOKLAR 2,486,937,104 2,096,483,809
PESIN ODENMIS GIDERLER 192,886,560 112,074,101
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 192,886,560 112,074,101
DIGER DONEN VARLIKLAR 45,069,137 96,196,645
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER DONEN VARLIKLAR 45,069,137 96,196,645
ARA TOPLAM 4,864,364,197 4,787,402,465
TOPLAM DONEN VARLIKLAR 4,864,364,197 4,787,402,465
DURAN VARLIKLAR
TICARI ALACAKLAR 0 11,025
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 11,025
DIGER ALACAKLAR 1,495,553 3,694,555
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,495,553 3,694,555
MADDI DURAN VARLIKLAR 3,428,363,468 7,761,879,694
ARAZI VE ARSALAR 247,340,688 247,340,688
BINALAR 43,357,405 43,468,389
TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR 98,488 329,842
TASITLAR 3,113,942,566 7,467,920,444
MOBILYA VE DEMIRBASLAR 17,052,591 2,817,172
DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR 6,571,730 3,159
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 263,140,231 2,462,823
DIGER HAKLAR 159,281,098
DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 103,859,133 2,462,823
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 891,721,223 557,491,321
DIGER DURAN VARLIKLAR 21,473,585 28,107,275
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA ILISKIN DIGER DURAN VARLIKLAR 21,473,585 28,107,275
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 4,606,194,060 8,353,646,693
TOPLAM VARLIKLAR 9,470,558,257 13,141,049,158
KAYNAKLAR
KISA VADELI YUKUMLULUKLER
KISA VADELI BORCLANMALAR 867,181,648 226,434,473
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 867,181,648 226,434,473
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 3,321,710,534 4,533,813,100
ILISKILI TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 3,321,710,534 4,533,813,100
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 57,948,548
DIGER MUHTELIF FINANSAL YUKUMLULUKLER 57,948,548
TICARI BORCLAR 435,048,493 587,197,658
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 46,036,624 224,334
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 389,011,869 586,973,324
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 18,037,158 18,905,380
DIGER BORCLAR 1,513,618 52,504,812
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 50,631,964
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 1,513,618 1,872,848
ERTELENMIS GELIRLER (MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN YUKUMLULUKLERIN DISINDA KALANLAR) 331,586,642 154,384,292
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 18,296,226 9,809,789
KISA VADELI KARSILIKLAR 3,903,861 23,264,958
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 2,368,276 785,566
DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 1,535,585 22,479,392
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 2,426,669 2,707,887
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 2,426,669 2,707,887
ARA TOPLAM 5,057,653,397 5,609,022,349
TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 5,057,653,397 5,609,022,349
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI BORCLANMALAR 2,261,467,623 2,311,191,154
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALAR 2,261,467,623 2,311,191,154
UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,903,683 1,610,658
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,903,683 1,610,658
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 1,474,139,487 1,908,747,843
TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 3,737,510,793 4,221,549,655
TOPLAM YUKUMLULUKLER 8,795,164,190 9,830,572,004
OZKAYNAKLAR
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 675,394,067 3,310,477,154
ODENMIS SERMAYE 615,000,000 115,000,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 698,799,844 1,104,174,012
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) 5,667,666,734 5,667,617,778
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 4,592,419 4,592,419
GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI -3,577,496,811 655,889,334
NET DONEM KARI VEYA ZARARI -2,733,168,119 -4,236,796,389
TOPLAM OZKAYNAKLAR 675,394,067 3,310,477,154
TOPLAM KAYNAKLAR 9,470,558,257 13,141,049,158